Modulo di pianificazione della liquidità

Obiettivo della pianificazione della liquidità

L’obiettivo della pianificazione della liquidità è quello di determinare il livello atteso di risorse finanziarie liquide su base valutaria. Il piano di liquidità è un importante strumento di controllo per la valutazione tempestiva dei rischi. Se vengono individuate difficoltà finanziarie, l’azienda deve adottare misure adeguate.
L’obiettivo della pianificazione della liquidità è quello di determinare il livello atteso di risorse finanziarie liquide su base valutaria. Il piano di liquidità è un importante strumento di controllo per la valutazione tempestiva dei rischi. Se vengono individuate difficoltà finanziarie, l’azienda deve adottare misure adeguate.

In questo contesto, la pianificazione della liquidità dovrebbe rispondere solo a domande importanti. E questo per società/valuta e consolidato:

Flusso di cassa netto dell’attività commerciale (prima parte del rendiconto finanziario)
Flusso di cassa libero (seconda parte del rendiconto finanziario)
Flusso di cassa netto (terza parte del rendiconto finanziario)
Liquidità netta
Liquidità disponibile

Base decisionale

La pianificazione della liquidità da parte di magnet™ risponde a tali domande e fornisce basi decisionali per l’identificazione e la valutazione dei rischi. La base è costituita da funzioni di drill-down e da un’ampia gamma di rappresentazioni grafiche.

NUOVO: Gestore di scenari

Con questo strumento innovativo, potete raccogliere i vostri dati di pianificazione in modo flessibile e preciso, modellando e simulando vari scenari. Il Gestore di Scenari vi permette di simulare e analizzare diversi dati di pianificazione tenendo conto di vari scenari.
Questo vi dà la possibilità di rendere la vostra pianificazione di liquidità ancora più efficiente e proattiva. Che vogliate eseguire o simulare scenari migliori o peggiori, con il nostro Gestore di Scenari siete perfettamente attrezzati.

I vostri vantaggi in sintesi:

Modellazione flessibile degli scenari: Raccogliete e simulate dati di pianificazione a piacimento. Salvate questi dati sotto nomi di scenari individuali e richiamate questi modelli all’occorrenza.
Miglioramento della precisione della pianificazione: Eseguite vari scenari e ottenete previsioni più precise.
Ottimizzazione del processo decisionale: Prendete decisioni informate basate su simulazioni e analisi complete.

Possibili applicazioni

Il modulo differenziato per valuta può essere utilizzato come parte della soluzione globale integrata magnet™-Treasury. Ma può anche essere utilizzato come modulo autonomo in coesistenza con altri sistemi di tesoreria o in sostituzione di una soluzione Excel esistente con le relative opzioni di importazione. È adatto ad aziende di quasi tutte le dimensioni, dalle PMI alle multinazionali, e praticamente per tutti i settori. La soluzione convince per la sua struttura semplice che può essere impostata rapidamente.

Flessibilità

La progettazione della pianificazione della liquidità è completamente flessibile grazie alle categorie, ai raggruppamenti e alle sommatorie liberamente selezionabili. Di norma, il piano è strutturato secondo il “metodo diretto”. La struttura del periodo (giorni / settimane / mesi / trimestri / semestri / anni) è altrettanto flessibile e consente valutazioni su più anni. Esiste la possibilità di una pianificazione a rotazione e/o tramite una “definizione dei periodi di pianificazione”. La “Definizione dei periodi di pianificazione” può essere utilizzata per specificare il periodo in cui è possibile registrare i dati per un periodo di pianificazione. È anche possibile vedere quali aziende hanno già comunicato i loro dati di riferimento per questo periodo di pianificazione. Allo stesso modo, è possibile analizzare e confrontare diversi periodi di pianificazione. Con il report “Currency Exposure” è possibile determinare l’esposizione in valuta estera di una società e/o di un gruppo in qualsiasi valuta. Con o senza copertura in valuta estera già effettuata e il corrispondente rapporto di copertura. Sulla base di una strategia di copertura (con rapporti di copertura), il sistema propone operazioni di copertura su FX. Le analisi di scostamento (piano vs piano ed effettivo vs piano) consentono di monitorare l’accuratezza del piano passato.