Module de planification des liquidités

Objectif de la planification des liquidités

L’objectif de la planification des liquidités est de déterminer le niveau probable des ressources financières liquides en fonction de la devise. Le plan de liquidités est un instrument de contrôle important pour l’estimation et l’évaluation en temps utile des risques. Si des difficultés financières sont identifiées, une entreprise doit prendre les mesures adéquates.

Dans ce contexte, une planification des liquidités ne doit rien d’autre que répondre à des questions importantes. Et cela pour chaque société/devise et de manière consolidée :

Flux de liquidités nets des activités commerciales (1ère partie du tableau de financement)
Free Cash Flow (2e partie du tableau de financement)
Flux de liquidités nets (3e partie du tableau de financement)
Liquidités nets
Liquidités disponibles

Bases de décision

La planification des liquidités de magnet™ répond à de telles questions et met à disposition des bases de décision pour l’identification et l’évaluation des risques. Elle s’appuie sur des fonctions d’exploration et sur les représentations graphiques les plus diverses.

NOUVEAU: Gestionnaire de scénarios

Avec cet outil innovant, vous pouvez capturer vos données de planification de manière flexible et précise en modélisant et en simulant différents scénarios. Le Gestionnaire de Scénarios vous permet de simuler et d’analyser diverses données de planification en tenant compte de différents scénarios.
Cela vous donne la possibilité de rendre votre planification de liquidités encore plus efficace et prévoyante. Que vous souhaitiez jouer ou simuler des scénarios de meilleur ou de pire cas, notre Gestionnaire de Scénarios vous prépare au mieux.

Vos avantages en un coup d’œil :

Modélisation de scénarios flexible: Capturez et simulez des données de planification à votre guise. Enregistrez ces données sous des noms de scénarios individuels et rappeler ces modèles selon le besoin.
Amélioration de la précision de la planification:
Testez divers scénarios pour obtenir des prévisions d’une plus grande précision.
Optimisation de la prise de décision: Prenez des décisions éclairées basées sur des simulations et des analyses complètes.

Applications possibles

Le module (différencié selon les devises) peut être utilisé dans le contexte de la solution complète de trésorerie intégrée magnet™. Il peut également être utilisé comme module autonome coexistant avec d’autres systèmes de trésorerie ou en remplacement d’une solution Excel existante avec les possibilités d’importation correspondantes. Il est adapté aux entreprises de presque toutes les grandeurs, des PME aux multinationales, et pratiquement à tous les secteurs. La solution se caractérise par une structure simple et rapide de mise en place.

Flexibilité

La structure de la planification des liquidités est totalement flexible grâce aux catégories de plans, aux regroupements et à la totalisation que l’on peut choisir librement. En général, la structure du plan s’effectue selon la “méthode directe”. La structure des périodes (jours / semaines / mois / trimestres / semestres / années) est tout aussi flexible et permet des évaluations sur plusieurs années. Il est possible d’effectuer une planification continue et/ou de définir des périodes de planification. La “Définition des périodes de planification” permet de définir la période pendant laquelle les données peuvent être saisies pour une période de planification. Il est possible de voir quelles sociétés ont déjà communiqué leurs chiffres prévisionnels pour cette période de planification. Il est également possible d’analyser et de comparer différentes périodes de planification. Le rapport “Exposition aux devises” permet de déterminer l’exposition au risque FX d’une société et/ou d’un groupe dans chaque devise. Avec ou sans couverture FX déjà effectuée et le ratio de couverture correspondant. Sur la base d’une stratégie de couverture (avec des ratios de couverture), le système propose des deals FX de couverture. Des analyses d’écart (plan par rapport au plan et réel par rapport au plan) permettent de suivre la précision de la planification dans le passé.