Module de trésorerie

Devises

Le module Devises permet d’évaluer les opérations à terme et d’afficher le résultat en fonction des cours et des taux d’intérêt. Les cours au comptant correspondants et les primes/décotes sont disponibles dans magnet™.

Crédits et Prêts

Le module Crédits/Prêts (crédits avec des banques et des parties tierces, prêts IC, garanties, cautions, etc.) permet de gérer les transactions active/passive.

Interface 360T

L’interface 360T permet d’importer des transactions FX et du marché monétaire de la plateforme 360T dans magnet™.

Instruments dérivés

Cela permet par exemple de reproduire des swaps de taux d’intérêt dans magnet.

Marché monétaire

Le module Marché monétaire permet de gérer les opérations sur le marché monétaire (dépôts au jour le jour et à terme actives et passives). Naturellement, des régularisations d’intérêts et beaucoup d’autres opérations sont possibles.